Ed Seykota là một trong những Trader giao dịch theo Xu hướng tốt nhất trong thời đại chúng ta.
Theo Michael Covel, trong cuốn sách Trend Follow, Ed Seykota đã biến 5000 đô la thành 15.000.000 đô la trong khoảng thời gian 12 năm.
Điều đó thật điên rồ, phải không?
Với một hồ sơ theo dõi gây kinh ngạc như vậy, tôi đã đào sâu hơn để tìm hiểu một số bài học chúng ta có thể học được từ Ed Seykota.
Hiện nay…
Tôi đã dành một buổi chiều để ghép mọi thứ lại với nhau, và cuối cùng, tôi đã chắt lọc 19 bài học giao dịch tốt nhất của anh ấy vào một bài đăng trên blog (với những bình luận và hiểu biết của riêng tôi).
Và sau khi bạn học được những kinh nghiệm ở đây, có lẽ bạn sẽ có được một vài khoảnh khắc, có thể đưa giao dịch của bạn lên một tầm cao mới.
Bạn sẵn sàng chưa?
Vậy thì hãy bắt đầu
Theo thứ tự quan trọng đối với tôi là:
(1) xu hướng dài hạn,
(2) mẫu biểu đồ hiện tại
(3) chọn một vị trí tốt để mua hoặc bán.
Vấn đề là như thế này:
Bạn không muốn nhấn nút mua chỉ vì bạn phát hiện ra một chiếc búa tăng giá (hoặc một số chỉ báo mà bạn đang dùng).
Những công cụ đó không cho bạn biết thị trường đang làm gì.
Nếu bạn muốn đọc thị trường, hãy tự hỏi
- Xu hướng dài hạn là gì?
- Mô hình biểu đồ nào đang hình thành?
- Đâu là một khu vực để giao dịch với tỷ lệ thành công CAO và rủi ro THẤP?
- Ai thắng, người mua hay người bán?
Và chỉ sau đó, bạn chọn một địa điểm để mua hoặc bán.
Bây giờ, tôi không biết Ed Seykota tìm kiếm mẫu biểu đồ nào.
Nhưng đối với tôi, tôi thích giao dịch các mẫu biểu đồ tăng giá (như Tam giác tăng dần, Cờ tăng, tích lũy tại các ngưỡng Kháng cự v.v.) trong một xu hướng tăng.
Dưới đây là một ví dụ: Tam giác tăng dần trong một xu hướng tăng
Một ví dụ khác: Mô hình lá cờ TĂNG GIÁ trong một xu hướng tăng
Tôi đặt các điểm dừng lỗ để bảo vệ cho tài khoản của tôi đồng thời tôi tham gia giao dịch. Tôi thường di chuyển các điểm dừng này để chốt lợi nhuận khi xu hướng tiếp tục.
Là một nhà giao dịch, bạn không bao giờ biết giao dịch tiếp theo sẽ là người chiến thắng hay kẻ thua cuộc.
Đó là lý do tại sao bạn có điểm dừng lỗ để bảo vệ nhược điểm của mình - vì vậy bạn không mất tất cả mọi thứ trong một giao dịch.
Cùng một lúc…
Bạn không bao giờ biết thị trường có thể đi xa hơn bao nhiêu trong lợi của bạn.
10%, 100% hoặc 10.000% khác giống như Bitcoin?
Vì vậy, đây là bài học
Nếu bạn muốn đi theo xu hướng lớn trên thị trường, bạn phải theo dõi điểm dừng lỗ của mình và tạo cơ hội cho lệnh thắng của bạn tiếp tục mang lại lợi nhuận cho bạn.
Trước khi tôi tham gia giao dịch, tôi đặt điểm dừng lỗ tại điểm mà biểu đồ sẽ hiển thị.
Vấn đề là như thế này:
Khi bạn thực hiện giao dịch, bạn phải biết khi nào nên thoát ra nếu bạn sai.
Bạn muốn tự hỏi
Ở đâu trên đồ thị giá sẽ phá hủy thiết lập giao dịch của tôi?
Khi bạn đã xác định được mức, đó là nơi bạn nên đặt mức dừng lỗ của mình.
Đây là một ví dụ:
Giả sử bạn mua trên một đột phá.
Và nếu giá rơi trở lại phạm vi, điều đó có nghĩa là bạn đã sai và bạn nên thoát khỏi giao dịch.
Ý tôi là
Khái niệm này có thể được áp dụng cho dù bạn đang giao dịch đột phá, pullback , đảo ngược , v.v.
Các thị trường bây giờ giống như cách đây năm đến mười năm trước vì chúng liên tục thay đổi - giống như lúc đó chúng đã làm.
Đây là một sự thật:
Thị trường luôn thay đổi .
Nó chuyển từ thời kỳ biến động thấp sang biến động cao, xu hướng sang phạm vi, v.v.
Điều này có nghĩa là không có chiến lược giao dịch nào sẽ hoạt động mọi lúc.
Chiến lược của bạn có thể hoạt động trong một thời gian, và sau đó ngừng hoạt động khi điều kiện thị trường thay đổi.
Vậy, bạn có thể làm gì?
Dưới đây là một vài gợi ý…
1. Đi ra ngoài
Ví dụ: Tôi là Người theo Xu hướng và tôi kiếm được hầu hết tiền trong các thị trường theo xu hướng.
Nhưng nếu thị trường nằm trong một phạm vi thì sao?
Chà, đó là nơi tôi có cách quản lý rủi ro thích hợp để tôi có thể sống sót qua thời kỳ khó khăn.
Tôi sẽ chơi phòng thủ tốt và thoát khỏi tình trạng rút tiền cho đến khi điều kiện thị trường có lợi cho tôi.
2. Thích nghi với các điều kiện thị trường khác nhau
Bạn có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình với các điều kiện thị trường khác nhau.
Ví dụ…
Nếu thị trường khó khăn mà không có định hướng rõ ràng, hãy đứng ngoài cuộc.
Nếu thị trường nằm trong một phạm vi, bạn có thể mua thấp và bán cao.
Nếu thị trường ở trong một môi trường biến động thấp, bạn có thể tìm đến các giao dịch đột phá.
Và vân vân.
Kiểm soát rủi ro phải được thực hiện với sự sẵn lòng của bạn để cho phép điểm dừng của bạn thực hiện công việc của mình.
Bạn có một kế hoạch giao dịch.
Bạn biết nơi để dừng lỗ của bạn.
Bạn biết bạn phải tuân theo các quy tắc của bạn.
Nhưng…
Khi bạn giao dịch trực tiếp, bạn can thiệp vào điểm dừng lỗ của mình.
Khi giá di chuyển ngược lại bạn, bạn nhanh chóng thoát khỏi giao dịch để giảm thiểu tổn thất - ngay cả khi giá không chạm mức dừng lỗ của bạn.
Liệu nó có ý nghĩa?
Hãy nhớ rằng, điểm dừng lỗ của bạn được đặt ở mức mà nếu đạt được, sẽ làm mất hiệu lực thiết lập giao dịch của bạn.
Nếu bạn can thiệp vào điểm dừng của mình, điều đó có nghĩa là bạn sẽ sớm thoát khỏi giao dịch và không cho nó cơ hội để chứng minh bản thân mình.
Kết quả?
Bạn chịu đựng một cái chết của một ngàn vết cắt.
Nhưng nếu bạn tuân theo các quy tắc của mình, một số trong những mất mát này sẽ là những người chiến thắng lớn - điều đó khiến bạn rơi vào tình trạng khó khăn.
Vì vậy, đây là dòng dưới cùng
Tôn trọng điểm dừng lỗ của bạn và tin tưởng rằng nó sẽ làm công việc của mình.
Đầu cơ với ít hơn 10% giá trị tài sản ròng của bạn. Rủi ro ít hơn 1% tài khoản đầu cơ của bạn trên một giao dịch ( Trừ khi bạn có lý do để chấp nhận tỷ lệ cao hơn) . Điều này có xu hướng giữ cho các biến động trong tài khoản giao dịch nhỏ, liên quan đến giá trị ròng.
Để tôi hỏi bạn…
Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu bạn giao dịch một tài khoản $ 1.000.000?
Điều đó có vẻ như rất nhiều, phải không?
Nhưng nếu giá trị ròng của bạn là 10 triệu đô la, liệu 1.000.000 đô la có còn nhiều không?
Chắc là không.
Và đây là điểm mà Ed Seykota đang cố gắng thực hiện.
Bạn muốn mạo hiểm một số tiền nhỏ so với giá trị ròng của bạn để bạn có thể chịu đựng được sự dao động trong đường cong vốn chủ sở hữu của bạn.
Tại sao?
Bởi vì nếu bạn mạo hiểm quá nhiều, bạn sẽ dán mắt vào màn hình theo dõi từng dấu tích trên thị trường - và bạn sẽ thoát khỏi vị trí của mình với dấu hiệu đảo ngược nhỏ nhất.
Vậy bây giờ câu hỏi là :
Bạn nên chấp nhận rủi ro bao nhiêu trên tổng tài sản ròng thanh khoản của bạn?
Vâng, không có câu trả lời đúng hay sai ở đây.
Nhưng như một hướng dẫn
Rủi ro một số tiền mà bạn có thể ngủ ngon vào ban đêm và vẫn mang lại lợi nhuận quan trọng cho bạn.
Đối với cá nhân tôi, tôi sẵn sàng đầu cơ 20% giá trị ròng của mình vào giao dịch.
Sự phụ thuộc vào Nguyên tắc cơ bản cho thấy sự thiếu niềm tin vào xu hướng theo sau.
Là một Người theo dõi xu hướng, điều duy nhất quan trọng là giá cả.
Tin đồn không quan trọng.
Ý kiến không quan trọng.
Nguyên tắc cơ bản không quan trọng.
Đây là lý do tại sao…
- Nguyên tắc cơ bản có thể đi ngược lại với giá (chứng khoán đi lên trên tin xấu)
- Khi hết thời gian cơ bản, thường thì quá muộn để vào
- Thật khó để quản lý rủi ro của bạn dựa trên các nguyên tắc cơ bản
Tôi sẽ giải thích…
1. Nguyên tắc cơ bản có thể đi ngược với giá (chứng khoán tăng giá khi tin xấu)
Bạn đã bao giờ thấy một cổ phiếu đi lên khi tin xấu?
Hoặc, một cổ phiếu đi xuống trên tin tốt?
Đây là một ví dụ về các nguyên tắc cơ bản đi ngược lại với giá cả.
Có, bạn có thể phân tích các nguyên tắc cơ bản chính xác, nhưng điều đó không có nghĩa là giá sẽ thay đổi theo ý bạn.
Bạn vẫn có thể mất tiền ngay lập tức.
Hiện nay…
Bạn có muốn trở thành người quyền lực hay bạn muốn kiếm tiền không?
Bởi vì nếu bạn muốn kiếm tiền, tôi muốn bạn theo giá.
2. Khi hết thời gian cơ bản, thường thì quá muộn để vào
Để tôi hỏi bạn:
Bạn đã bao giờ nhận được một mẹo HOT trên mạng từ một người bạn, phương tiện truyền thông hoặc diễn đàn chưa?
Và khi bạn nhìn vào giá, thị trường đã bùng nổ cao hơn.
Tuy nhiên, bạn vẫn mua cổ phiếu với hy vọng nó sẽ tăng giá.
Rồi chuyện gì xảy ra?
Thị trường đảo ngược 180 độ (và bạn đang ở mức cao).
Ôi.
Vì vậy, đây là điều gì?
Giao dịch trên tin tức, lời khuyên, hoặc tin đồn là một ý tưởng tồi.
Bởi vì bạn không biết khi nào tin tức này bị rò rỉ lần đầu tiên và đến khi nó đến với bạn - thì đã quá muộn.
Dòng tiền thông minh đã mua và hiện đang tìm cách để bán cho những nhà đầu tư THIẾU KINH NGHIỆM.
3. Thật khó để quản lý rủi ro của bạn dựa trên các nguyên tắc cơ bản
Nếu bạn là một nhà giao dịch kỹ thuật, bạn có thể dễ dàng quản lý rủi ro của mình.
Tất cả những gì bạn cần làm là
- Tính điểm dừng lỗ của bạn
- Kích thước vị trí phù hợp
Nhưng nếu bạn giao dịch dựa trên các nguyên tắc cơ bản, bạn sẽ đặt điểm dừng lỗ ở đâu?
Bạn có thể thậm chí sẽ không sử dụng lệnh dừng lỗ vì khi giá tăng so với bạn, cổ phiếu sẽ trở thành giá rẻ hơn - và nó thậm chí còn hấp dẫn hơn bây giờ.
Và vấn đề nằm ở chỗ, khi nào bạn sẽ thoát khỏi giao dịch của mình?
Sau khi tin tức cơ bản biến thành xấu?
Chà, khi điều đó xảy ra, bạn có thể mất một lượng vốn lớn chỉ bằng một giao dịch. Và đây là điều thường thấy trong các chiến lược khác. THẮNG NHIỀU LỆNH NHỎ- nhưng CHÁY TÀI KHOẢN chỉ bằng một vài lệnh THUA
Vì vậy, đây là điều bạn phải xem xét nếu bạn giao dịch dựa trên các nguyên tắc cơ bản.
Tôi thường bỏ qua lời khuyên từ các nhà giao dịch khác, đặc biệt là những người tin rằng họ CHẮC CHẮN về xu hướng thị trường hoặc một lệnh nào đó THẮNG LỢI. Còn những người nói "Có vẻ, có một CƠ HỘI" có lẽ là những người đáng tin cậy hơn, và họ thường xuyên ĐÚNG
Giao dịch là tất cả về xác suất.
Điều này có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ đúng 100% và thay vào đó, có khả năng sai thường xuyên hơn không.
Vì vậy, khi bạn nghe những từ như được bảo đảm, thì chắc chắn, và chắc chắn là 100%, - hãy tránh xa người đó.
Có khả năng anh ta đang cố bán cho bạn thứ gì đó.
Nếu bạn muốn phát hiện một nhà giao dịch chuyên nghiệp, anh ta sẽ sử dụng các từ như:
- Tiềm năng
- Có thể
- Có lẽ
- Có thể là
- Có lẽ
Tôi biết nó nghe có vẻ mơ hồ, nhưng đó là một dấu hiệu của một nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Bạn không bao giờ chắc chắn và không kết hôn với một ý tưởng (hoặc vị trí).
Hướng dẫn "đi tiền" theo mô hình kim tự tháp . Thêm số lượng nhỏ hơn và nhỏ hơn trên đường lên.
Kim tự tháp giao dịch của bạn đề cập đến việc thêm vào các vị trí mới khi thị trường có lợi cho bạn.
Nghe có vẻ gợi cảm vì bạn có thể thu được rất nhiều lợi nhuận nếu bạn bắt kịp xu hướng.
Nhưng đây là điều:
Thường xuyên hơn không, nó sẽ không xảy ra.
Vì vậy, khi bạn đang hình thành các giao dịch của mình, bạn muốn bảo thủ.
Bạn không muốn xây dựng các giao dịch của mình một cách mạnh mẽ, hoặc nếu không, khi pullback đến, bạn sẽ mất tất cả mọi thứ (và hơn thế nữa).
Vì vậy, đây là cách bạn có thể làm điều đó
1. Có lợi nhuận tối thiểu 2R cho phép mở thêm lệnh
Bởi vì nếu thị trường đi ngược lại với bạn, bạn có một bộ đệm khác để chống lại sự giật lùi.
Nếu bạn không có lợi nhuận và bạn mở rộng quy mô trong giao dịch của mình, bạn có thể mất nhiều hơn dự định.
2. Mở thêm lệnh theo xu hướng đúng của bạn với rủi ro giảm
Tiếp theo, bạn có thể sử dụng chiến lược Breakout làm điểm kích hoạt đối với các lệnh nhồi thêm khi xu hướng tiếp tục. Mục đích nhằm gia tăng lệnh thắng và tăng lợi nhuận khi xu hướng tiếp tục.
Nhưng bây giờ, bạn không muốn mạo hiểm 1R cho các giao dịch sau này vì bạn có thể mất tất cả lợi nhuận mở (khi thị trường thực hiện rút lại).
Thay vào đó, đối với các lệnh nhồi thêm, bạn chỉ nên giao dịch với tỷ lệ khoảng 0,5R (hoặc ít hơn).
Điều này cho phép bạn chịu được pullback tốt hơn và vẫn kiếm được lợi nhuận lớn hơn nếu thị trường có lợi cho bạn.
3. Xác định điểm thoát lệnh của bạn
Cuối cùng, bạn phải biết nơi để thoát khỏi lệnh của bạn.
Bạn sẽ thoát tất cả cùng một lúc hoặc coi mỗi vị trí là một giao dịch mới?
Theo kinh nghiệm của tôi, việc thoát khỏi tất cả các vị trí sẽ dễ dàng hơn khi điểm SL của bạn bị tấn công và sau đó lại khởi động lại một lần nữa.
Đây là một ví dụ:
Có một máy báo giá cũng giống như có một máy đánh bạc trên bàn của bạn - cuối cùng bạn cho nó ăn cả ngày. Tôi nhận được dữ liệu giá của tôi sau khi đóng cửa mỗi ngày.
Trong những ngày đầu giao dịch , bạn không có máy tính, nơi bạn có thể dễ dàng nhận được giá của một cổ phiếu.
Thay vào đó, một máy báo giá cho bạn biết giá (và nó thường bị trì hoãn).
Dù sao đi nữa, vấn đề là ở chỗ
Nếu bạn xem giá cả ngày, bạn sẽ bị kích thích bởi những biến động nhỏ - và có thể đặt các giao dịch mà bạn sẽ không thực hiện.
Đó là lý do tại sao Ed Seykota là một nhà giao dịch cuối ngày, người giao dịch khung thời gian cao hơn (và bỏ qua tiếng ồn Tiếng vang trên khung thời gian thấp hơn).
Kế tiếp…
Người quản lý phải quyết định mức độ rủi ro chấp nhận, thị trường nào sẽ chơi và khối lượng giao dịch là bao nhiêu tùy thuộc vào sự thay đổi vốn chủ sở hữu. Những quyết định này khá quan trọng, thường quan trọng hơn thời gian giao dịch.
Hãy tưởng tượng:
Bạn đang điều hành một doanh nghiệp nhà hàng.
Bạn chỉ tập trung vào thực phẩm?
Tất nhiên là không.
Bạn sẽ nghĩ về kế toán, không khí, dịch vụ, công nhân, khách hàng, v.v.
Và nó cũng tương tự cho giao dịch.
Bạn không chỉ tập trung vào mục.
Có những thứ khác để xem xét như
- Bạn sẽ mạo hiểm bao nhiêu cho mỗi giao dịch
- Bạn sẽ quản lý giao dịch của mình như thế nào
- Làm thế nào bạn sẽ thoát người chiến thắng của bạn
- Làm thế nào bạn sẽ thoát khỏi lệnh thua cuộc của bạn
- Loại hàng hóa nào bạn chọn để giao dịch
- Và vân vân.
Bây giờ, nó không nằm trong phạm vi của bài viết này.
Các giai đoạn trong đó các hệ thống theo xu hướng rất thành công sẽ dẫn đến sự phổ biến ngày càng tăng của chúng. Khi số lượng người dùng hệ thống tăng lên và khi thị trường chuyển từ xu hướng sang Sideway, các hệ thống này trở nên không có lợi, và các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm sẽ bị lung lay. Lúc này, sự tồn tại của tài khoản trong bao lâu sẽ là chìa khóa thành công.
Xu hướng sau là một khái niệm đơn giản.
Bạn giao dịch nhiều thị trường, cắt lỗ và cưỡi người chiến thắng.
Tuy nhiên, nó không dễ thực hiện.
Tại sao?
Bởi vì thị trường không có xu hướng thường xuyên.
Điều này có nghĩa là bạn sẽ ở trong tình trạng rút tiền hầu hết thời gian.
Và nếu bạn không quản lý kỳ vọng của mình, bạn sẽ kết luận rằng Trend Follow không hoạt động.
Đó là lý do tại sao bạn thường thấy những bài báo như thế
Xu hướng sau đây đã chết.
Xu hướng sau đó không hoạt động nữa.
Bạn không thể kiếm tiền với Trend Follow.
Nhưng đây là sai lầm.
Và đây là điểm mấu chốt:
Nó không đủ để tìm một chiến lược có lợi thế .
Bạn cũng phải có niềm tin và kỷ luật để thực hiện chiến lược của mình một cách nhất quán.
Tôi không nghĩ các nhà giao dịch có thể tuân theo các quy tắc rất lâu của họ. Trừ khi họ đã hình thành phong cách giao dịch của riêng họ. Cuối cùng, một điểm phá vỡ đã đạt được và người giao dịch phải bỏ hoặc thay đổi hoặc tìm một bộ quy tắc mới mà anh ta có thể tuân theo.
Tôi biết điều này nghe có vẻ sáo rỗng.
Nhưng, bạn phải tìm một chiến lược giao dịch phù hợp với bạn.
Ví dụ…
Bạn có phải là một Trader yêu thích hành động nhanh chóng? Sau đó, giao dịch theo đà có thể là dành cho bạn.
Hoặc, bạn có phải là một Trader thích mua thấp và bán cao? Sau đó, có nghĩa là giao dịch đảo ngược là tốt hơn cho bạn.
Hoặc có lẽ, bạn là người giao dịch yêu thích hành động nhanh chóng. Sau đó, giao dịch ngắn hạn là dành cho bạn.
Phía dưới là dòng này…
Không có chiến lược giao dịch tốt nhất trên thị trường.
Đó là tất cả về việc hiểu chính mình để bạn có thể tìm thấy một chiến lược giao dịch phù hợp nhất với mình.
Có lý?
Tuyệt quá!
Tôi hiếm khi sử dụng từ đảm bảo khi nói đến giao dịch.
Nhưng có một điều tôi có thể ĐẢM BẢO cho bạn là điều này
Mọi hệ thống giao dịch đều có Rủi Ro
Tôi không quan tâm bạn đang giao dịch hệ thống nào (cho dù đó là đảo ngược, Xu hướng, v.v.).
Nhưng nó sẽ chỉ kiếm tiền trong điều kiện thị trường nhất định.
Và khi thị trường thay đổi, nó sẽ đi vào một giai đoạn mà bạn sẽ thua lỗ khá nhiều.
Hiện nay…
Một nhà giao dịch mới sẽ phạm sai lầm khi kết luận hệ thống không hoạt động và nhảy vào điều tốt nhất tiếp theo.
Nhưng một nhà giao dịch chuyên nghiệp hiểu điều này và sẽ quản lý rủi ro của mình và thoát khỏi tình trạng rút tiền - cho đến khi điều kiện thị trường thuận lợi trở lại.
Nếu bạn không thể chịu một khoản lỗ nhỏ, sớm muộn gì bạn CHÁY TÀI KHOẢN.
Vấn đề là như thế này:
Tôi biết.
Thật là hấp dẫn để tránh mất mát vì thị trường thường đảo ngược trở lại.
Nhưng đây là điều:
Tất cả những gì bạn cần là một lần để thị trường KHÔNG đảo ngược - và bạn sẽ không gặp may.
Vì vậy, thực sự.
Mất mát tốt nhất là khi nó vẫn còn nhỏ, không phải khi nó quá lớn đến nỗi phá hủy tài khoản giao dịch của bạn.
Tôi xử lý các giai đoạn thua lỗ bằng cách cắt giảm hoạt động của tôi. Tôi chỉ chờ nó ra. Cố gắng giao dịch trong một chuỗi thua lỗ là vô cùng TỒI TỆ. Cố gắng chơi trò chơi bắt kịp người hâm mộ là chết người.
Để tôi hỏi bạn:
Bạn đã bao giờ phải chịu một mất mát mà bạn cảm thấy đó không phải là lỗi của bạn?
Và bạn muốn gỡ lại khoản lỗ của mình và kiếm lại Lợi nhuận với thị trường.
Vậy bạn làm gì?
Bạn trả thù thị trường.
Bạn thực hiện các giao dịch bên ngoài kế hoạch giao dịch của mình - hy vọng sẽ nhanh chóng thắng được các khoản thua lỗ của bạn (và cho thị trường biết ai là ông chủ).
Nhưng bằng cách nào đó, thị trường biết bạn đang nghĩ gì và từ chối nhượng bộ.
Vì vậy, giao dịch tiếp theo là một kẻ thua cuộc ngay từ đầu.
Bây giờ tại thời điểm này, bạn bị sa thải!
Bạn muốn lấy lại mọi thứ trong một giao dịch - và hơn thế nữa.
Vì vậy, bạn nhân đôi khối lượng giao dịch vì hy vọng sẽ bắt được một người chiến thắng và làm cho mọi thứ trở nên ổn định.
Nhưng, bạn đã hết may mắn khi thị trường tiếp tục chứng minh bạn sai.
Và khi bạn không còn có thể chịu đựng được cơn đau, thì bạn thoát khỏi tất cả các vị trí của mình chỉ để nhận ra rằng bạn đã thổi vào một khối vốn khổng lồ.
Ôi!
Vậy, bài học ở đây là gì?
Là một trader, bạn sẽ thường xuyên gặp phải những thua lỗ
Không có gì là tư thù cá nhân giữa bạn và thị trường.
Điều duy nhất nó là chuyện cá nhân giữa bạn và chính bạn.
Vì vậy, khi bạn biết rằng bạn không thể đánh bại từ thị trường, hãy bỏ đi.
Bởi vì điều cuối cùng bạn muốn làm là chơi trò bắt kịp và phá vỡ mọi quy tắc nhằm bảo vệ bạn.
Hãy nhớ rằng, thị trường sẽ luôn ở đó. Nhưng nếu bạn gijo dich điên cuồng, thì tài khoản của bạn có thể sẽ bị CHÁY
Một cách khác là giữ tiền cược nhỏ và sau đó tiếp tục giảm rủi ro một cách có hệ thống trong thời gian rút vốn. Bằng cách đó bạn có một cảm ứng tài chính và cảm xúc nhẹ nhàng.
Đây là cách nó hoạt động
Giả sử trong thời gian bình thường, bạn có rủi ro $ 500 mỗi giao dịch.
Nhưng ngay lúc này, bạn đã thua lỗ và bạn đang thua cuộc.
Nếu bạn tiếp tục giao dịch, tài khoản của bạn có thể chìm sâu hơn trong màu đỏ.
Giờ thì sao?
Vâng, một giải pháp có thể là ngừng giao dịch như đã đề cập trước đó.
Bây giờ, phương pháp này có thể không phù hợp với tất cả mọi người vì một số bạn vẫn muốn tiếp tục giao dịch.
Vì vậy, những gì bạn có thể làm là giảm rủi ro của bạn.
Ví dụ:
Bạn có thể mạo hiểm 100 đô la cho mỗi giao dịch (thay vì 500 đô la).
Bằng cách này, ngay cả khi bạn tiếp tục thua, tổn thất là nhỏ.
Và khi bạn lấy lại sự tự tin và thua lỗ, bạn có thể tăng quy mô trở lại $ 500 ban đầu cho mỗi giao dịch.
Liệu nó có ý nghĩa?
Một nhà giao dịch thua lỗ có thể làm rất ít để biến mình thành một nhà giao dịch chiến thắng. Một người giao dịch thua lỗ sẽ không muốn biến đổi chính mình. Đó là loại điều mà các nhà giao dịch chiến thắng làm.
Vấn đề là như thế này:
Một nhà giao dịch chiến thắng không liên quan gì đến trí thông minh, may mắn hoặc kích thước tài khoản.
Thay vào đó, một nhà giao dịch thắng
- Có kế hoạch giao dịch
- Giao dịch với một cạnh
- Theo một quy trình đã được chứng minh
- Có quản lý rủi ro thích hợp
- Tập trung vào quá trình, không phải vào kết quả
- Có những kỳ vọng đúng đắn về giao dịch
Rõ ràng, có rất nhiều việc phải làm nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch chiến thắng.
Nó có thể được thực hiện?
Tất nhiên!
Nó có dễ không?
KHÔNG.
Nhưng, nếu bạn muốn nó đủ tệ, bạn sẽ tìm cách hoặc, bạn sẽ tìm một cái cớ.
Các yếu tố của giao dịch tốt là (1) cắt lỗ, (2) cắt lỗ và (3) cắt lỗ. Nếu bạn có thể làm theo ba quy tắc này, bạn có thể có cơ hội.
Đây là sự thật:
Là một người giao dịch, bạn sẽ thường xuyên sai - và điều đó không sao cả.
Tại sao?
Bởi vì đó không phải là về tần suất bạn thắng (hoặc thua).
Hơn…
Đó là bạn mất bao nhiêu khi bạn sai và bạn thắng bao nhiêu khi bạn đúng.
Đó là những gì quan trọng!
Ví dụ:
- Bạn có tỷ lệ thắng là 30%
- Bạn có rủi ro 1% tài khoản của mình trên mỗi giao dịch
- Tỷ lệ Phần thưởng/rủi ro của bạn là 3:1
Và đây là kết quả của 10 giao dịch tiếp theo của bạn
Lose Lose Lose Lose Lose Lose Win Lose Win Win
Kết quả?
-1%, -1%, -1%, -1%, -1%, -1%, + 3% , -1% , + 3%, + 3% = 2%
Bây giờ mặc dù bạn đã sai 70% thời gian, bạn vẫn hoàn lại 2%.
Và điều đó chỉ có thể bởi vì bạn cắt lỗ của bạn.
Vì vậy, nếu bạn muốn có cơ hội trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận - hãy cắt lỗ của bạn.
Phần kết luận
Và bạn có nó rồi đấy!
19 bài học giao dịch tốt nhất từ một Phù thủy thị trường huyền thoại - Ed Seykota.
Bây giờ đây là câu hỏi của tôi cho bạn
Bài học giao dịch yêu thích của bạn từ Ed Seykota là gì?
Để lại một bình luận dưới đây và chia sẻ suy nghĩ của bạn với tôi.
