Tôi nghĩ bạn sẽ đồng ý với tôi khi tôi nói:
Có thể khó giao dịch tốt với số lượng những chiến lược, indicator có sẵn trên mạng.
Hành động giá, chỉ báo, đường xu hướng, Hỗ trợ & Kháng cự, Fibonacci, blah blah.
Bạn thậm chí KHÔNG BIẾT bắt đầu từ đâu?
Chà, hóa ra, bạn có thể sử dụng một danh sách kiểm tra trước khi giao dịch để bỏ qua tất cả các thứ KHÔNG CẦN THIẾT ngoài kia, và tập trung vào những thứ thực sự quan trọng.
Và trong bài hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn, danh sách 8 bước cần kiểm tra trước khi vào lệnh sẽ đưa bạn lên một tầm cao mới.
Bạn đã sẵn sàng chưa?
Danh sách kiểm tra giao dịch số 1 - Bạn có đang mạo hiểm một phần vốn giao dịch của mình không?
Vấn đề là như thế này…
Bạn có thể có hệ thống giao dịch tốt nhất nhưng, nếu không có quản lý rủi ro phù hợp, tài khoản của bạn vẫn sẽ CHÁY bình thường.
Một ví dụ:
Bạn có một hệ thống giao dịch giành được 50% thắng lợi, với tỷ lệ phần thưởng rủi ro 1: 2.
Và bạn có một kết quả giả thuyết về LLLLWWWW
Hiện nay…
Nếu bạn mạo hiểm 30% vốn chủ sở hữu của mình, bạn sẽ nổ tung trong giao dịch thứ 4 (-30 -30 -30 -30 = -120%)
Nhưng…
Nếu bạn mạo hiểm 1% vốn chủ sở hữu của mình, bạn sẽ có mức tăng 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)
Có một hệ thống chiến thắng mà không có quản lý rủi ro thích hợp sẽ không đưa bạn đến bất cứ đâu.
Bạn cần một hệ thống chiến thắng với quản lý rủi ro thích hợp.
Và 1 điều bạn Không được quên…
Sẽ rất khó khăn để phục hồi tài khoản từ số tiền còn lại khi thua lỗ, nó có thể không thể phục hồi nếu nó đi quá sâu.
Nếu bạn mất 50% vốn, bạn cần hoàn lại 100% để hòa vốn. Vâng, bạn đọc đúng. 100%, không phải 50%.
Đó là lý do tại sao bạn luôn muốn mạo hiểm một phần vốn chủ sở hữu của mình, đặc biệt khi tỷ lệ chiến thắng của bạn dưới 50%.
Vì vậy, bao nhiêu bạn nên mạo hiểm chính xác?
Điều này phụ thuộc vào tỷ lệ chiến thắng của bạn, tỷ lệ phần thưởng/ Rủi ro và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Tôi sẽ khuyên bạn nên mạo hiểm không quá 1% mỗi giao dịch.
Dưới đây là một công cụ quản lý rủi ro dành cho bạn:
Công cụ này đã được những Trader hàng đầu sử dụng để kiếm được hàng triệu $ từ số tiền nhỏ ngay cả khi tỷ lệ lệnh thắng chỉ đạt 40-50%.
Bạn có thể sử dụng chúng HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ tại đây.
Danh sách kiểm tra giao dịch số 2 - Bạn có giao dịch theo xu hướng không?
"Một sai lầm của nhiều nhà giao dịch là họ trở nên quá tham gia vào việc cố gắng nắm bắt những biến động nhỏ của thị trường đến nỗi họ bỏ lỡ những động thái giá lớn" . - Jack Schwager
Tôi không nói giao dịch ngược với xu hướng là sai.
Nhưng đối với những người giao dịch mới bắt đầu, một trong những cách tốt nhất để cải thiện hiệu suất giao dịch của bạn là giao dịch theo xu hướng (và không chống lại nó).
Ý tôi là:
Bằng cách giao dịch với xu hướng:
- Bạn không cần 1 điểm vào chính xác để kiếm lợi nhuận
- Bạn có tỷ lệ cược tốt hơn để giao dịch diễn ra
- Bạn có tiềm năng lợi nhuận lớn hơn khi động lực thúc đẩy mạnh hơn
Danh sách kiểm tra giao dịch số 3 - Bạn có giao dịch từ một khu vực có giá trị không?
Tôi chắc rằng bạn đã nghe câu nói, mua thấp và bán cao.
Nếu bạn đang mua đồ tạp hóa, bạn sẽ biết mình sẵn sàng trả bao nhiêu dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ. Bất cứ điều gì trên sự mong đợi của bạn, bạn sẽ không mua nó.
Nhưng khi nói đến giao dịch
Làm thế nào để bạn xác định một khu vực giá trị?
Làm thế nào để bạn xác định những gì thấp và những gì cao?
Đây là nơi Hỗ trợ & kháng cự (SR) có thể giúp bạn.
Hỗ trợ - Một khu vực có áp lực mua tiềm năng để đẩy giá cao hơn (khu vực có giá trị trong một xu hướng tăng)
Kháng cự - Một khu vực có áp lực bán tiềm năng để đẩy giá xuống thấp hơn (khu vực có giá trị trong một xu hướng giảm)
Ý tôi là
Hỗ trợ và kháng cự năng động
Những gì bạn đã thấy trước đó là những gì tôi gọi, Hỗ trợ & Kháng cự cổ điển (đường ngang)
Ngoài ra, nó có thể đến ở dạng trung bình di chuyển. Điều này được gọi là Hỗ trợ & Kháng cự động (và tôi sử dụng EMA 20 & 50).
Đó là thứ tôi nghĩ…
Một số lợi ích của giao dịch tại hỗ trợ & kháng cự (SR):
- Bạn đang giao dịch từ một khu vực có giá trị
- Nó cho bạn biết khi bạn sai
- Nó cải thiện tỷ lệ chiến thắng của bạn
- Nó cải thiện tỷ lệ rủi ro/phần thưởng của bạn.
Danh sách kiểm tra giao dịch số 4 - Đâu là điều kiện để vào lệnh, thoát lệnh, điểm SL của bạn?
Dưới đây là 3 sự thật cơ bản của giao dịch:
- Xác định vị trí vào lệnh
- Xác định vị trí thoát lệnh
- Xác định tần suất giao dịch của bạn
Xác định tần suất giao dịch của bạn:
Đừng dành phần lớn thời gian của bạn cho nó bởi vì có những điều quan trọng hơn nhiều để xem xét (như quản lý rủi ro, xu hướng, địa điểm giao dịch, v.v.).
Bây giờ bạn đã hiểu nó
Hãy xem xét một số cách bạn có thể tham gia giao dịch:
- Giao dịch khi thị trường điều chỉh
- Giao dịch đột phá (Breakout)
Giao dịch khi thị trường điều chỉnh (Pull Back)
Một pullback là khi giá tạm thời di chuyển ngược với xu hướng chính.
Trong một xu hướng tăng, pullback sẽ là một động thái thấp hơn.
Trong một xu hướng giảm, pullback sẽ là một động thái cao hơn.
Những ưu và nhược điểm của pullback giao dịch là gì?
Ưu điểm của pullback giao dịch:
- Bạn có được một địa điểm giao dịch tốt khi bạn mua vào một khu vực có giá trị thấp hơn. Điều này cung cấp cho bạn một tỷ lệ phần thưởng/rủi ro tốt hơn.
Nhược điểm của pullback giao dịch:
- Bạn có thể bỏ lỡ một động thái nếu giá không đi vào khu vực được xác định của bạn.
- Bạn sẽ giao dịch với đà cơ bản.
Đột phá
Một đột phá là khi giá di chuyển ra ngoài một ranh giới xác định.
Ranh giới có thể được xác định bằng cách sử dụng hỗ trợ & kháng cự cổ điển.
Ví dụ:
Những ưu và nhược điểm của đột phá giao dịch là gì?
Ưu điểm của đột phá giao dịch:
- Bạn sẽ luôn nắm bắt được di chuyển.
- Bạn đang giao dịch với đà cơ bản.
Nhược điểm của đột phá giao dịch:
- Bạn có một vị trí giao dịch kém khi bạn đang trả phí.
- Bạn có thể gặp rất nhiều đột phá sai.
Cho dù bạn đang giao dịch pullback hay breakout , luôn có một câu hỏi trong đầu bạn.
Bạn có chờ đợi một ngọn nến đóng cửa trước khi thực hiện một giao dịch?
Vấn đề là như thế này…
Không có đúng hay sai về nó. Cuối cùng, bạn cần tìm một cách tiếp cận phù hợp nhất với mình và bạn có thể thực hiện một cách nhất quán.
Một số nhà giao dịch muốn chờ đợi một ngọn nến đóng cửa, trong khi một số người vẫn ổn mà không cần chờ xác nhận.
Với những gì đã nói, đây là một số ưu và nhược điểm để bạn ghi nhớ.
Ưu điểm của việc chờ nến đóng cửa:
- Cải thiện tỷ lệ chiến thắng của bạn
- Dễ dàng thực hiện tâm lý hơn khi giá đã di chuyển có lợi cho bạn
Nhược điểm của việc chờ nến đóng cửa:
- Bạn có thể nhận được một nến đóng cửa cao hơn.
- Bạn có thể nhận được rủi ro thấp hơn phần thưởng nếu giá nhanh chóng rời khỏi SR
Ghi nhớ mục nhập chỉ xác định tần suất giao dịch của bạn (và bạn không nên dành tất cả thời gian và năng lượng của mình ở đây).
Điểm thoát lệnh xác định bạn sẽ thắng hay thua, điều này cực kỳ quan trọng. Đây là những gì chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp theo
Danh sách kiểm tra giao dịch số 5 - Bạn có biết nơi nào để thoát lệnh nếu bạn sai?
Đặt điểm SL của bạn tại một điểm mà nếu đạt được, sẽ chỉ ra một cách hợp lý rằng giao dịch là sai. Không phải tại một thời điểm được xác định chủ yếu bởi số tiền tối đa bạn sẵn sàng để mất. - Bruce Kovner
Bây giờ có lẽ bạn đang tự hỏi:
Làm sao để biết khi nào tôi sai?
Và câu trả lời rất đơn giản. Bạn đã sai khi thiết lập giao dịch của bạn bị vô hiệu.
Hãy để tôi chia sẻ với bạn một vài ví dụ
Danh sách kiểm tra giao dịch số 6 - Bạn có biết nơi nào để thoát nếu bạn đúng?
Tôi sẽ thật lòng với bạn.
Bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi giao dịch của mình ở mức cao / thấp.
Tuy nhiên, điều quan trọng là thoát khỏi giao dịch của bạn dựa trên các mục tiêu của bạn.
Như đã nói, đây là một số cách bạn có thể thoát giao dịch của mình:
- Thoát lệnh tại ngưỡng Hỗ trợ & kháng cự
- Thoát lệnh tại Các vùng quá mua / bán quá mức
- Sử dụng Trailing stop loss tại các ngưỡng cấu trúc của thị trường.
Danh sách kiểm tra giao dịch - # 7 Bạn có biết cách quản lý giao dịch của mình không?
Quản lý giao dịch có thể là:
1. Thoát dần Khối lượng khi mức giá có lợi cho bạn.
Điều này có nghĩa là bạn đang thoát khỏi một phần vị trí của mình khi giá có lợi cho bạn.
Một ví dụ:
Bạn MUA 1000 cổ phiếu A với giá 100 đô la và bạn bán 500 cổ phiếu ở mức 150 đô la và 500 cổ phiếu khác ở mức 200 đô la.
Vấn đề là như thế này…
Có nhiều cách khác nhau để mở rộng quy mô giao dịch của bạn và các nhà giao dịch khác nhau có cách tiếp cận khác nhau.
Các kỹ thuật phổ biến nhất được nhân rộng khi một rủi ro cụ thể được khen thưởng được đáp ứng, hoặc tại Hỗ trợ & kháng cự.
Ưu điểm của việc mở rộng giao dịch của bạn:
- Đường cong vốn chủ sở hữu phù hợp hơn
- Tâm lý của bạn dễ dàng hơn vì chốt được Lợi nhuận.
Nhược điểm của việc mở rộng giao dịch của bạn:
- Lợi nhuận thấp hơn khi kích thước vị trí giảm khi giá di chuyển có lợi cho bạn
2. Vào thêm Khối lượng khi giá đi theo xu hướng có lợi cho bạn.
Điều này có nghĩa là bạn đang thêm các vị trí khi giá có lợi cho bạn.
Một ví dụ:
Bạn MUA 1000 cổ phiếu Aở mức 100 đô la và bạn MUA thêm 500 cổ phiếu ở mức 150 đô la và 500 cổ phiếu khác ở mức 200 đô la.
Và một lần nữa…
Có nhiều cách khác nhau để mở rộng quy mô trong các giao dịch của bạn và các nhà giao dịch khác nhau có cách tiếp cận khác nhau.
Các kỹ thuật phổ biến nhất là nhân rộng trên pullback hoặc breakout.
Ưu điểm:
- Tiềm năng lợi nhuận khổng lồ trong thị trường có xu hướng mạnh
Nhược điểm:
- Khó quản lý tâm lý
- Đường cong vốn chủ sở hữu nhiều biến động
Vấn đề là như thế này:
Không có cách nào đúng hay sai trong quản lý thương mại. Một số nhà giao dịch thích mở rộng quy mô trong giao dịch của họ, một số người thích mở rộng quy mô và một số giao dịch thực hiện kết hợp cả hai.
Cuối cùng, bạn cần tìm một thứ gì đó mà bạn thấy thoải mái khi thực hiện một cách nhất quán theo thời gian.
Danh sách kiểm tra giao dịch - # 8 Bạn có đang theo kế hoạch giao dịch của mình không?
Điều này CỰC KỲ quan trọng.
Nếu bạn không tuân theo kế hoạch giao dịch của mình thì không thể tìm thấy thành công trong giao dịch.
Tại sao?
Bởi vì bạn sẽ:
- không biết tại sao bạn lại chiến thắng
- không biết tại sao bạn lại thua
- không biết làm thế nào để cải thiện giao dịch của bạn
- bị đánh lừa bởi sự ngẫu nhiên
Nói thẳng ra là bạn đang đánh bạc.
Bây giờ có lẽ bạn đang tự hỏi:
Làm thế nào để tôi phát triển một kế hoạch giao dịch?
Chỉ cần trả lời 7 câu hỏi này
Khung thời gian của bạn là gì? Bạn phải xác định khung thời gian bạn giao dịch. Nếu bạn là một nhà giao dịch swing, thì có lẽ bạn sẽ giao dịch các khung thời gian 4 giờ hoặc hàng ngày.
Những thị trường bạn đang giao dịch? Bạn cần nói rõ thị trường nào bạn sẽ giao dịch. Nó có thể là cổ phiếu, ngoại hối, tương lai, vv
Bạn mạo hiểm bao nhiêu trên mỗi giao dịch? Điều này để quản lý rủi ro. Bạn phải biết bạn đã chuẩn bị mất bao nhiêu cho một giao dịch. Để bắt đầu, tôi sẽ đề nghị không quá 1%. Điều này có nghĩa là nếu bạn có tài khoản 10.000 đô la, bạn không thể mất hơn 100 đô la cho mỗi giao dịch.
Các điều kiện của thiết lập giao dịch của bạn là gì? Bạn cần biết các yêu cầu thiết lập giao dịch của bạn. Cho dù bạn sẽ giao dịch theo xu hướng, trong phạm vi hoặc cả hai (Đối với người mới bắt đầu, tôi sẽ đề xuất giao dịch theo xu hướng).
Làm thế nào bạn sẽ tham gia giao dịch của bạn? Bạn có thể nhập vào pullback hoặc breakout . Nó sẽ là một giới hạn, dừng lại hoặc lệnh thị trường?
Điểm dừng lỗ của bạn ở đâu?
Không có nhà giao dịch chuyên nghiệp nào tham gia giao dịch mà không có điểm dừng lỗ. Điều đầu tiên bạn cần tự hỏi mình là, tôi sẽ thoát ra khỏi đâu nếu tôi sai?
Mục tiêu lợi nhuận của bạn ở đâu?
Và nếu giá di chuyển có lợi cho bạn, bạn cần biết nơi để lấy lợi nhuận của mình.
Bây giờ điều tôi muốn nghe từ bạn là điều này
Không có nhà giao dịch chuyên nghiệp nào tham gia giao dịch mà không có điểm dừng lỗ. Điều đầu tiên bạn cần tự hỏi mình là, tôi sẽ thoát ra khỏi đâu nếu tôi sai?
Và nếu giá di chuyển có lợi cho bạn, bạn cần biết nơi để lấy lợi nhuận của mình.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét