Phân tích kỹ thuật có hoạt động không? (Không như bạn nghĩ đâu)
Tôi chắc rằng bạn đã tự hỏi
Phân tích kỹ thuật có hoạt động không?
Có phải giao dịch đơn giản như vẽ một vài dòng trên biểu đồ không?
Phân tích kỹ thuật là tất cả những gì tôi cần để trở thành một nhà kinh doanh có lợi nhuận?
Hiện nay:
- Bạn có thể nói Có bởi vì mọi thứ bạn cần biết đều nằm trên biểu đồ giá
- Bạn có thể nói Không vì bạn cần kết hợp các nguyên tắc cơ bản, tin tức, v.v.
Vậy ai đúng và ai sai?
Chà, đó là những gì bạn sẽ tìm thấy trong bài viết hôm nay (và đó không phải là những gì bạn nghĩ).
Phân tích kỹ thuật là gì và nó hoạt động như thế nào?
Phân tích Kỹ thuật đề cập đến việc sử dụng giá trong quá khứ (hoặc khối lượng) để đưa ra quyết định giao dịch của bạn.
Đây có thể là các công cụ như mô hình nến , mẫu biểu đồ, chỉ báo kỹ thuật , xu hướng, v.v.
Và điều này đưa tôi đến một câu hỏi quan trọng
Phân tích kỹ thuật có hoạt động không?
Đầu tiên, làm thế nào để bạn xác định liệu Phân tích kỹ thuật có hoạt động hay không?
Đây là cách mà
- Tôi sẽ kiểm tra lại chiến lược giao dịch bằng Phân tích Kỹ thuật
- Điểm chuẩn các kết quả theo cách tiếp cận mua và giữ trên S & P 500
Hiện nay…
Nếu chiến lược giao dịch có thể đánh bại cách tiếp cận mua và giữ, thì chúng ta có thể kết luận rằng Phân tích Kỹ thuật hoạt động (nhưng sẽ nói thêm về điều đó sau).
Vì vậy, những gì các tiêu chuẩn để đánh bại?
Nếu bạn nhìn lại trong lịch sử, cách tiếp cận mua và giữ trên S & P 500 có lợi nhuận khoảng 10% một năm với mức giảm tối đa 56%.
Di chuyển trên thị trường
Làm thế nào để bạn phát triển một chiến lược giao dịch đánh bại thị trường?
Đây là cách thực hiện:
- Đọc tài liệu nghiên cứu và tìm hiểu những gì hoạt động trong thị trường tài chính
- Trích xuất chiến lược giao dịch
- Phát triển chiến lược giao dịch của bạn
- Xác minh chiến lược giao dịch của bạn
Hãy để tôi giải thích…
1. Đọc tài liệu nghiên cứu và tìm hiểu những gì hoạt động trong thị trường tài chính
Nếu bạn muốn có một số ý tưởng, hãy tìm kiếm các động lực và hướng tới giá trị, đó là những chiến lược đã được chứng minh mang lại lợi thế trên thị trường.
Điều quan trọng nhất là phải hiểu TẠI SAO một chiến lược giao dịch hoạt động và các khái niệm đằng sau nó.
Đừng tập trung vào thông số chính xác như mức trung bình di chuyển tốt nhất, chỉ báo, v.v.
Những điều đó không quan trọng.
2. Trích xuất chiến lược giao dịch
Hầu hết các tài liệu nghiên cứu cung cấp chiến lược giao dịch - và công việc backtest cũng được thực hiện cho bạn.
Điều này có nghĩa là bạn có thể sao chép một chiến lược và nó có mức độ thành công cao.
3. Phát triển chiến lược giao dịch của bạn
Nếu bạn lười biếng và không muốn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với chiến lược giao dịch, thì hãy chuyển sang bước tiếp theo.
Nhưng nếu bạn muốn phát triển chiến lược của riêng mình thì đây là một số điều cần cân nhắc
- Khung thời gian
- Tiêu chuẩn nhập cảnh
- Tiêu chí xuất cảnh
- Bộ lọc xu hướng
- Quản lý rủi ro
- Thị trường giao dịch
Hiện nay…
Nếu bạn thêm quá nhiều quy tắc, bạn có thể sẽ phù hợp với chiến lược của mình (với dữ liệu trong quá khứ) và nó có thể sẽ thất bại trong thị trường trực tiếp.
Nói chung, bạn càng có ít quy tắc, chiến lược của bạn sẽ hoạt động tốt hơn.
4. Xác minh chiến lược giao dịch của bạn
Không bao giờ tin tưởng vào kết quả của các nhà giao dịch khác (không có vấn đề gì).
Bạn phải luôn tự xác minh chiến lược để nếu có sự cố xảy ra, bạn phải chịu trách nhiệm 100%.
Hiện nay…
Có 2 cách bạn có thể xác minh chiến lược giao dịch của mình.
Bạn có thể kiểm tra lại hoặc chuyển tiếp thử nghiệm trong thị trường trực tiếp.
Và tôi trình bày chi tiết hơn ở đây: Cách kiểm tra lại chiến lược giao dịch ngay cả khi bạn không biết mã hóa
Một chiến lược giao dịch có hiệu quả?
Hiện nay…
Sử dụng các khái niệm tôi đã chia sẻ với bạn trước đó, hãy kiểm tra lại chiến lược giao dịch theo đà và xem liệu nó có thể đánh bại thị trường hay không.
Đây là các quy tắc…
Quy tắc mua:
Đi dài khi cổ phiếu đạt mức cao nhất trong 40 tuần
Quy tắc thoát:
10% dừng lỗ
Bộ lọc:
Chọn 20 cổ phiếu hàng đầu với mức tăng giá lớn nhất trong 40 tuần qua
Đôi khi bạn sẽ nhận được quá nhiều cổ phiếu để lựa chọn. Vì vậy, một bộ lọc như thế này giúp bạn chọn cổ phiếu nào để giao dịch.
Các thông số khác:
- Chi phí giao dịch: $ 10 mỗi giao dịch
- Thực hiện: Thứ hai mở cửa
- Vị trí mở tối đa: 20
- Thời gian thử nghiệm: 1990 - 2017
- Kích thước vị trí: 5%
Đây là một ví dụ về thiết lập giao dịch
Di chuyển trên thị trường
Kết quả chiến lược giao dịch
- Số lượng giao dịch: 4630
- Tỷ lệ chiến thắng: 45,83%
- Hệ số lợi nhuận: 1,5
- Lợi nhuận hàng năm: 23,47%
- Maximum Drawdown: 53,02%
Và đây là màn trình diễn trong 28 năm qua
Như bạn có thể thấy, chiến lược giao dịch này có lợi nhuận hàng năm cao hơn và tỷ lệ rút tiền thấp hơn (so với phương pháp mua và giữ).
Nhìn chung, đây là một chiến lược đơn giản đánh bại thị trường.
Và điều này đưa tôi đến một câu hỏi quan trọng
Như vậy phân tích kỹ thuật tất cả những gì bạn cần để trở thành một nhà kinh doanh có lợi nhuận?
Một số bạn có thể nói rằng CÓ dựa trên kết quả tôi đã chia sẻ với bạn trước đó.
Đây là lý do tại sao…
Phân tích Kỹ thuật có thể cung cấp cho bạn một lợi thế trên thị trường.
Nhưng, nó không đủ để làm cho bạn trở thành một nhà kinh doanh có lợi nhuận .
Tôi sẽ giải thích…
Đây là MỘT điều bạn cần Chú ý vì nó có thể diễn ra
Hồi tưởng:
Trước đó, chiến lược giao dịch có mức giảm tối đa 53,02% - và đây là mức đòn bẩy bằng không.
Bây giờ, nếu một nhà giao dịch tham lam quyết định sử dụng đòn bẩy 2 lần, anh ta sẽ phải chịu một khoản rút hơn 100% và làm nổ tung tài khoản giao dịch của mình.
Dưới đây là một ví dụ khác
Có hai thương nhân, A và B
A là một nhà giao dịch năng nổ và anh ta mạo hiểm 25% tài khoản của mình trên mỗi giao dịch.
B là một nhà giao dịch bảo thủ và cô ấy mạo hiểm 1% tài khoản của mình trên mỗi giao dịch.
Cả hai đều áp dụng chiến lược giao dịch giành được 50% thời gian với rủi ro trung bình là 1: 2 để thưởng.
Trong 8 giao dịch tiếp theo, kết quả là Lose Lose Lose Lose Lose Win Win Win Win Win.
Đây là kết quả cho A:
-25% -25% - 25% - 25% = 0 --> A CHÁY tài khoản.
Đây là kết quả cho B:
-1% -1% -1% -1% + 2% + 2% + 2% + 2% = + 4%
Vì vậy, đây là bài học:
Nếu bạn không có quản lý rủi ro phù hợp, bạn vẫn sẽ trở thành một nhà giao dịch thua lỗ mặc dù bạn có lợi thế trên thị trường.
Bạn có tốn gì không?
Nếu bạn nhìn vào kết quả dưới đây, bạn sẽ nhận thấy có những vệt mất có thể kéo dài trong nhiều tháng.
Và đôi khi, tỷ lệ rút tiền có thể lên tới 20%
Bây giờ hãy để tôi hỏi bạn:
Bạn đã sẵn sàng để xử lý các trận thua khi nó đến?
Bởi vì bạn có thể có một lợi thế và quản lý rủi ro phù hợp, nhưng, nếu không có, Bạn không thể trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận cao.
Rõ ràng, tâm lý giao dịch của bạn rất quan trọng (và quá nhiều nhà giao dịch bỏ bê nó).
Nếu bạn muốn cải thiện sức mạnh tinh thần của mình, hãy đọc Tâm lý giao dịch: 6 lời khuyên thiết thực để làm chủ tâm trí và tiền bạc của bạn
Kết luận: Phân tích kỹ thuật có hoạt động không?
Vâng, Phân tích Kỹ thuật hoạt động và nó có thể cung cấp cho bạn một lợi thế trên thị trường.
Tuy nhiên, Phân tích kỹ thuật thôi là không đủ để trở thành một nhà kinh doanh có lợi nhuận.
Bạn phải có:
- Một chiến lược giao dịch có lợi thế
- Quản lý rủi ro đúng cách
- Tâm lý giao dịch đúng
Nếu bạn thiếu bất kỳ một trong số họ, thì không thể tìm thấy thành công trên thị trường.
Bây giờ, đây là những gì tôi muốn biết
Phân tích kỹ thuật có làm việc cho bạn không?
Để lại một bình luận dưới đây và chia sẻ suy nghĩ của bạn với tôi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét